Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul I anului 2011
| Codul grupei de scadenta |
Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta acumulativa |
Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta acumulativa |
| A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Pina la 1 luna |
252 546 975 |
112 481 730 |
140 065 245 |
140 065 245 |
59 320 |
3 441 393 |
-3 382 073 |
-3 382 073 |
| 2 |
De la 1 luna pina la 2 luni |
50 162 611 |
103 974 431 |
-53 811 820 |
86 253 425 |
111 906 |
103 218 |
8 688 |
-3 373 385 |
| 3 |
De la 2 luni pina la 3 luni |
49 368 402 |
61 967 987 |
-12 599 585 |
73 653 840 |
0 |
705 711 |
-705 711 |
-4 079 096 |
| 4 |
De la 3 luna pina la 6 luni |
138 719 043 |
216 210 628 |
-77 491 585 |
-3 837 745 |
3 425 255 |
6 715 528 |
-3 290 273 |
-7 369 369 |
| 5 |
De la 6 luna pina la 9 luni |
105 773 848 |
251 607 704 |
-145 833 856 |
-149 671 601 |
1 933 575 |
16 370 081 |
-14 436 506 |
-21 805 875 |
| 6 |
De la 9 luna pina la 1 an |
69 281 512 |
127 711 743 |
-58 430 231 |
-208 101 832 |
1 185 005 |
11 321 925 |
-10 136 920 |
-31 942 795 |
| 7 |
De la 1 an pina la 5 ani |
373 580 793 |
166 256 578 |
207 324 215 |
-777 617 |
14 467 324 |
7 657 017 |
6 810 307 |
-25 132 488 |
| 8 |
Peste 5 ani |
70 674 387 |
99 078 552 |
-28 404 165 |
-29 181 782 |
27 661 589 |
225 815 |
27 435 774 |
2 303 286 |
| 9 |
Total |
1 110 107 571 |
1 139 289 353 |
-29 181 782 |
X |
48 843 974 |
46 540 688 |
2 303 286 |
X |
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 1 trimestru 2011 >
|
|
|
