Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul II anului 2005
Codul grupei de scadenta |
Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta acumulativa |
Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta acumulativa |
A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Pâna la 1 lună |
80 155 326 |
73 169 669 |
6 985 657 |
6 985 657 |
0 |
1 402 370 |
-1 402 370 |
-1 402 370 |
2 |
De la 1 lună până la 2 luni |
37 996 527 |
40 275 310 |
-2 278 783 |
4 706 874 |
0 |
4 447 797 |
-4 447 797 |
-5 850 167 |
3 |
De la 2 luni până la 3 luni |
47 699 715 |
50 510 921 |
-2 811 206 |
1 895 668 |
0 |
991 738 |
-991 738 |
-6 841 905 |
4 |
De la 3 luni până la 6 luni |
111 637 546 |
95 027 476 |
16 610 070 |
18 505 738 |
0 |
6 524 028 |
-6 524 028 |
-13 365 933 |
5 |
De la 6 luni până la 9 luni |
58 015 557 |
55 657 795 |
2 357 762 |
20 863 500 |
0 |
3 757 607 |
-3 757 607 |
-17 123 540 |
6 |
De la 9 luni până la 1 an |
60 477 011 |
65 027 623 |
-4 550 612 |
16 312 888 |
0 |
3 498 043 |
-3 498 043 |
-20 621 583 |
7 |
De la 1 an până la 5 ani |
145 420 005 |
47 972 893 |
97 447 112 |
113 760 000 |
0 |
23 529 210 |
-23 529 210 |
-44 150 793 |
8 |
Peste 5 ani |
5 084 534 |
9 817 867 |
-4 733 333 |
109 026 667 |
0 |
6 512 |
-6 512 |
-44 157 305 |
9 |
Total |
546 486 221 |
437 459 554 |
109 026 667 |
X |
0 |
44 157 305 |
-44 157 305 |
X |
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 2 trimestru 2005 >
