|
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul I anului 2006
| Codul grupei de scadenta
|
Grupele de scadenta
|
Active sensibile la rata dobanzii
|
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii
|
Diferenta neta (1-2)
|
Diferenta acumulativa
|
Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanziiå
|
Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii
|
Diferenta neta (5-6)
|
Diferenta acumulativa
|
| A
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Pâna la 1 lună
|
114 092 102
|
104 425 637
|
9 666 465
|
9 666 465
|
109 971
|
4 674 812
|
-4 564 841
|
-4 564 841
|
2
|
De la 1 lună până la 2 luni
|
49 616 446
|
36 638 282
|
12 978 164
|
22 644 629
|
0
|
368 119
|
-368 119
|
-4 932 960
|
3
|
De la 2 luni până la 3 luni
|
56 048 176
|
49 560 325
|
6 487 851
|
29 132 480
|
0
|
1 235 491
|
-1 235 491
|
-6 168 451
|
4
|
De la 3 luni până la 6 luni
|
100 433 548
|
142 560 325
|
-42 465 891
|
-13 333 411
|
0
|
1 386 255
|
-1 386 255
|
-7 554 706
|
5
|
De la 6 luni până la 9 luni
|
93 789 04
|
107 287 177
|
-13 498 130
|
-26 831 541
|
0
|
9 157 038
|
-9 157 038
|
-16 711 744
|
6
|
De la 9 luni până la 1 an
|
63 343 218
|
65 571 167
|
-2 227 949
|
-29 059 490
|
0
|
11 185 887
|
-11 185 887
|
-27 897 631
|
7
|
De la 1 an până la 5 ani
|
254 728 838
|
84 827 485
|
169 901 353
|
140 841 863
|
0
|
62 365 195
|
-62 365 195
|
-90 262 826
|
8
|
Peste 5 ani
|
11 504 680
|
18 682 559
|
-7 277 879
|
133 663 984
|
0
|
649 946
|
-649 946
|
-90 912 772
|
9
|
Total
|
743 556 055
|
609 892 071
|
133 663 984
|
X
|
109 971
|
91 022 743
|
-90 912 772
|
X
|
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 1 trimestru 2006 >
|
| Developed by WebArt Studio |
 |
|
|
