Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul II anului 2004
| Codul grupei de scadenta |
Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta acumulativa |
Conturi conditionale de debit sensibile la rata
dobanzii |
Conturi conditionale de credit sensibile la rata
dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta acumulativa |
| A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Pina la 1 luna |
57 398 424 |
63 459 254 |
-6 060 830 |
-6 060 830 |
6 723 444 |
811 730 |
5 911 714 |
5 911 714 |
| 2 |
De la 1 luna pina la 2 luni |
27 002 114 |
18 766 790 |
12 235 324 |
6 174 494 |
0 |
7 310 154 |
-7 310 154 |
-1 398 440 |
| 3 |
De la 2 luni pina la 3 luni |
22 973 541 |
24 334 687 |
-1 361 146 |
4 813 348 |
0 |
344 469 |
-344 469 |
-1 742 909 |
| 4 |
De la 3 luna pina la 6 luni |
59 753 334 |
46 120 723 |
13 632 611 |
18 445 959 |
0 |
4 021 950 |
-4 021 950 |
-5 764 859 |
| 5 |
De la 6 luna pina la 9 luni |
52 314 976 |
39 080 965 |
13 234 011 |
31 679 970 |
0 |
1 815 094 |
-1 815 094 |
-7 579 953 |
| 6 |
De la 9 luna pina la 1 an |
39 753 048 |
52 152 074 |
-12 399 026 |
19 280 944 |
0 |
2 614 639 |
-2 614 639 |
-10 194 592 |
| 7 |
De la 1 an pina la 5 ani |
123 863 889 |
62 205 218 |
61 658 671 |
80 939 615 |
0 |
9 077 592 |
-9 077 592 |
-19 272 184 |
| 8 |
Peste 5 ani |
2 626 505 |
7 793 065 |
-3 112 560 |
77 827 055 |
0 |
139 862 |
-139 862 |
-19 412 046 |
| 9 |
Total |
389 685 831 |
311 858 776 |
77 827 055 |
X |
6 723 444 |
26 135 490 |
-19 412 046 |
X |
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 2 trimestru 2004 >
|
|
|
