Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul III anului 2008
| Codul grupei de scadenta |
Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta acumulativa |
Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta acumulativa |
| A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Pina la 1 luna |
250 006 039
|
254 031 396
|
-4 025 357
|
-4 025 357
|
3 245 000
|
14 042 537
|
-10 797 537
|
-10 797 537
|
| 2 |
De la 1 luna pina la 2 luni |
39 592 172
|
120 296 032
|
-80 703 860
|
-84 729 217
|
520 160
|
2 300 639
|
-1 780 479
|
-12 578 016
|
| 3 |
De la 2 luni pina la 3 luni |
58 426 396
|
108 413 851
|
-49 987 455
|
-134 716 672
|
222 925
|
38 378 750
|
-38 155 825
|
-50 733 841
|
| 4 |
De la 3 luna pina la 6 luni |
159 235 490
|
315 643 075
|
-156 407 585
|
-291 124 257
|
2 434 130
|
17 364 967
|
-14 930 837
|
-65 664 678
|
| 5 |
De la 6 luna pina la 9 luni |
116 184 352
|
86 353 286
|
29 831 066
|
-261 293 191
|
0
|
6 770 037
|
-6 770 037
|
-72 434 715
|
| 6 |
De la 9 luna pina la 1 an |
100 137 559
|
48 136 042
|
52 001 517
|
-209 291 674
|
0
|
3 842 430
|
-3 842 430
|
-76 277 145
|
| 7 |
De la 1 an pina la 5 ani |
573 590 860
|
192 047 082
|
381 543 778
|
172 252 104
|
56 737 409
|
99 612 865
|
-42 875 456
|
-119 152 601
|
| 8 |
Peste 5 ani |
72 286 572
|
83 226 441
|
-10 939 869
|
161 312 235
|
6 743 568
|
72 635
|
6 670 933
|
-112 481 668
|
| 9 |
Total |
1 369 459 440
|
1 208 147 205
|
161 312 235
|
X
|
69 903 192
|
182 384 860
|
-112 481 668
|
X
|
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 3 trimestru 2008 >
