Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul III anului 2010
| Codul grupei de scadenta |
Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta acumulativa |
Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta acumulativa |
| A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Pina la 1 luna |
250 430 704 |
179 102 935 |
71 327 769 |
71 327 769 |
557 625 |
27 114 521 |
-26 556 896 |
-26 556 896 |
| 2 |
De la 1 luna pina la 2 luni |
41 233 134 |
73 011 268 |
-31 778 134 |
39 549 635 |
43 257 |
5 805 583 |
-5 762 326 |
-32 319 222 |
| 3 |
De la 2 luni pina la 3 luni |
52 214 261 |
84 080 830 |
-31 866 569 |
7 683 066 |
1 332 876 |
3 758 050 |
-2 425 174 |
-34 744 396 |
| 4 |
De la 3 luna pina la 6 luni |
127 524 335 |
178 400 585 |
-50 876 250 |
-43 193 184 |
2 731 137 |
8 767 109 |
-6 035 972 |
-40 780 368 |
| 5 |
De la 6 luna pina la 9 luni |
103 628 429 |
127 260 363 |
-23 631 934 |
-66 825 118 |
3 050 110 |
1 493 093 |
1 557 017 |
-39 223 351 |
| 6 |
De la 9 luna pina la 1 an |
65 132 065 |
148 392 927 |
-83 260 862 |
-150 085 980 |
5 383 895 |
30 329 287 |
-24 945 392 |
-64 168 743 |
| 7 |
De la 1 an pina la 5 ani |
353 090 221 |
181 585 222 |
171 504 999 |
21 419 019 |
41 074 600 |
42 375 117 |
-1 300 517 |
-65 469 260 |
| 8 |
Peste 5 ani |
117 619 092 |
98 924 141 |
18 694 951 |
40 113 970 |
14 884 753 |
500 000 |
14 384 753 |
-51 084 507 |
| 9 |
Total |
1 110 872 241 |
1 070 758 271 |
40 113 970 |
X |
69 058 253 |
120 142 760 |
-51 084 507 |
X |
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 3 trimestru 2010 >
