|
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul I anului 2004
| Codul grupei de scadenta |
Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta acumulativa |
Conturi conditionale de debit sensibile la rata
dobanzii |
Conturi conditionale de credit sensibile la rata
dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta acumulativa |
| A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Pina la 1 luna |
49 484 349 |
59 175 695 |
-9 691 346 |
-9 691 346 |
15 646 595 |
3 201 433 |
12 445 162 |
12 445 162 |
| 2 |
De la 1 luna pina la 2 luni |
27 615 194 |
16 154 680 |
11 460 514 |
1 769 168 |
0 |
388 665 |
-388 665 |
12 056 497 |
| 3 |
De la 2 luni pina la 3 luni |
24 477 855 |
17 163 928 |
7 313 927 |
9 083 095 |
0 |
136 519 |
-136 519 |
11 919 978 |
| 4 |
De la 3 luna pina la 6 luni |
61 016 448 |
51 700 688 |
9 315 760 |
18 398 855 |
0 |
1 903 157 |
-1 903 157 |
10 016 821 |
| 5 |
De la 6 luna pina la 9 luni |
56 435 287 |
32 528 422 |
23 906 865 |
42 305 720 |
0 |
4 901 636 |
-4 901 636 |
5 115 185 |
| 6 |
De la 9 luna pina la 1 an |
43 522 805 |
39 138 127 |
4 384 678 |
46 690 398 |
0 |
1 357 844 |
-1 357 844 |
3 757 341 |
| 7 |
De la 1 an pina la 5 ani |
111 036 599 |
67 444 102 |
43 592 497 |
90 282 895 |
0 |
12 575 266 |
-12 575 266 |
-8 817 925 |
| 8 |
Peste 5 ani |
2 257 000 |
6 086 684 |
-3 829684 |
86 453 211 |
0 |
0 |
0 |
-8 817 925 |
| 9 |
Total |
375 845 537 |
289 392 326 |
86 453 211 |
X |
15 646 595 |
24 464 520 |
-8 817 925 |
X |
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 1 trimestru 2004 >
|
| Developed by WebArt Studio |
 |
|
|
